进入股市需要了解的知识
浏览量:0 发布日期:2021-11-13 11:12:01
认知决定收益,你所赚取的每一分钱,都超不过你的认知范围,即个人是不能赚取超出自身认知能力范围之外的收益的。在我们资本市场,更体现的透彻。所以,在交易之前,或平时我们投资的过程中,都是非常有必要去不断去针对市场中的各种表象和内在,经常性的做深度思考。
很多朋友接触股市,首先接触的是技术面,而技术面交易背后的理念,和对市场的正确认知等方面,这些更重要的方面恰恰是看不到的。从而导致了很多人在技术面里面不能自拔,很多人走了不少弯路。而这里本节,我们来一起还原市场。
一、股票是什么?
股票是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票的背后都会有一家上市公司。
世界上最早的股份有限公司制度诞生于1602年在荷兰成立的东印度公司。荷兰的阿姆斯特丹股票交易所形成了世界上第一个股票市场。股权二级市场交易开始后,股票的金融属性即凸显,和当下基本面的关联变得不大,一切基于预期,荷兰海盗船很好的诠释了这点。
二、神股VS妖股
股票分两种,即神股和妖股。我们经常看到很多票,在大盘环境并不好的情况下,个股扶摇直上,很多还是连板王。短期阶段性总有这样的品种,一度挑战人性的极限。同时,一些大盘蓝筹品种,如很多代表国家优质资产的股票,价格却出奇的低。有的多年没有怎么大的波动,是为神一般的存在,这些是从基本面业绩、行业估值等方面难以解释的。为什么呢?
神股代表中国最优质国家资产的可买卖手段。其最重要作用是对优质企业的控制权,在没有大的经济周期向上的情况下,基本不怎么动,同时又是可继承的资产,大股东或战略股东是无意考虑对神股进行买卖。股价涨跌基本和他们无关。
三、投资VS投机
真正的价值投资是长期看好,至少5年或10年为一个基本单位,然后基本是永不退出,巴菲特很强,其实因为他有保险公司为后盾,亏了就加仓,并且有资金加仓。然后又是长期投资,最重要的是其背后有美国40年强国背景下的股市长牛格局,才最终成就了他,当然他还得长寿。
价格围绕价值上下波动,短期如果个股的估值被市场进行了错配,价格低于其内在价值,即出现价值投资的机会,这才是价值投资的核心,这里还有一个如何衡量估值合理性的问题。而大多人一提到价值投资就看行业龙头,大白马等,主要还是有关估值和企业护城河等方面的判断可以很好的解决。同时长期分析,行业优质白马经得起市场这个称重机的检验。
我们在投资过程中,应该有个体会,即市场阶段性的主题风格是有所不同的,好像这一段时间蓝筹白马股走的很好,而过一段时间,中小创题材走的很好,而白马股等走的不好,我们有一种被左右打脸的感觉。不由感慨,永远追不上的节奏。那么交易市场的本质是什么?为什么很多公司上市之后,其二级市场的表现和公司本身的实际情况貌似没什么关系了呢?
回想曾经的兰花,普洱茶,蒜你很,姜你军,神票,妖股。所有的市场,都是可以被人为的影响;股市的所有高涨和崩盘,都有人为的力量。但所有的教科书都把这种力量叫做市场。
投机一派基本不认可有长期的优质企业,诸如而立之年的中国股市,在一开始的时候的很多所谓价值投资标的,现在都大跌眼镜或者烟消云散,一万年太久,只争朝夕吧,这个市场一切皆正常,诸如男人生孩子,公鸡下蛋的事情也是正常的。垃圾股的暴涨你不敢做,神票的气定神闲你撑不起时间,而买到的又总是不起,涨一点就害怕丢失赶紧走掉,错过后面的高度,跌了反而踏实了,一转眼又做了半年一年的过山车。呜呼哀哉。
短线投机就不看基本面了吗?非也,短线高手们更加研究当下各种基本面,中长线价投就不分析短期市场情绪对行业逻辑的影响吗?也不是,比如近期疫情的影响,改变了很多企业的中期逻辑,股市江湖,不论是价值投资还是价值投机,还是纯粹投机,本质上都没有对错之分。也是难以分离的。最终,适合自己的才是最好的。
四、A股的参与主体有哪些
我们来到这个市场做交易,首先要清楚的是,这个牌场,都是谁在参与?这个是要明确的。好比几个人斗地主,首先要知道对手盘是谁,都是谁和你一起打牌,他们的特点是什么,其次,才是我的技术,我如何打,如何应对,这样一说,朋友们觉得是不是很有必要了解了呢?
当前市场参与的主体大概主要有:中金、证金、证券公司自营盘公募基金、投资机构、私募基金、某些公司的资金管理部、企业理财资金、大户、煤老板、游资、散户,以及逐步进来的外资力量,包括机构投资者,个人投资者。其中所谓游资,就是在市场的拼杀中,不断做大的个体散户,逐步成为一方有影响力的诸侯。
五、散户如何赚钱
我们散户是大海的一滴水,这个自我认识要清楚,那么在这个市场里,弱势的我们如何赚钱呢?唯有顺势。。。
我们首先分析行情的种类,一种是基本以连板为代表的游资主导型,一种是机构、基金等发动的趋势性的行情,体现为连板少,但是涨不停。
散户因为体量小,不能对各种主力资金造成威胁,所以可以跟着游资去赚钱,也可以跟着机构基金们去喝汤。
借势!跟随资金潮流走,才是我们的正途。这里需要的是正确认识市场,同时打造好自身的技能。
本质上讲,
深刻理解认知市场的能力+完善自我人性的能力=赢家。
投资的两个原则:
一、要保住本金,保住本金,保住本金。
二、在保住本金的基础上,有或多或少的收益。
秃鹫们单独行动,即独立研判,高高的盘旋在空中,可以俯视广大的草原,即研读大量信息,敏锐的视力即洞察力。
一般不参与地上的事情,只在地上猎豹和狮子已经得手后才疾掠而下,分一块肉吃,如果猎豹们威胁则立即飞跑,而猎豹们专心吃肉,则再次飞下来跟着吃肉。即善于等待,保持警觉,及时认错,始终保证自身安全,同时保持慢一步再出手。
最后如果还有说点什么,我觉得依然是这段话:
投资的两个原则:
一、要保住本金,保住本金,保住本金。
二、在保住本金的基础上,有或多或少的收益。
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