提到重仓与暴利,很多人第一反应不是强烈反对就是不屑一顾,觉得这是一条不归路,哪怕盈利能力再强,存在这种想法的投资者注定了早晚破产,当你为自己的思维设限,不能从辩证法的角度来思考问题的多面性,那么原本属于你的那一扇窗户就永久关上了。

　　小资金重仓暴力打法的核心问题有两个，一是关于如何重仓的问题，二是交易效率问题，今天要说的是第一个。

　　交易是一生的事业，所以交易系统设计必须综合考虑它的长期性，整体性，概率性和一致性，当你站在整个交易生涯的角度来审视交易的盈利逻辑,你会发现,借助期货杠杆实现的暴利可行性为零，就别说站在整个交易生涯的角度，即便是以10年为周期其生存率依然几乎为零。在有很强盈利能力并且风控做得很好的情况下，以年为周期账户腰斩的概率都要超过50%，当然这个50%只是个概数，这与你的交易手法，周期周期、交易胜率有很大的关系。比如日内短线和炒单在具备盈利能力的情况下生存周期会长很多，因为日内短线没有隔夜风险并且可以最大限度规避黑天鹅。

　　如果是像外汇这种100倍甚至1000倍杠杆的衍生品，在充分利用杠杆的情况下，生存周期甚至很难超过一周，一天盈利10倍毫无意义，这就注定了借助杠杆实现的暴利没有可行性，在盈利能力不变的情况下，杠杆越大，生存周期就越短，我们要考虑的是以整个交易生涯为周期来进行交易。

　　所以对于期货来说，重仓甚至满仓交易的结果就注定了，哪怕盈利能力再强也避免不了辛辛苦大半年，一朝回到解放前的恶劣后果，哪怕是像利弗莫尔这样的交易天才，也没逃出命运的牢笼。

　　看到这里，可能很多人会觉得我表达的和我想要表达的是矛盾的：“这样说来你也不认可重仓啊，为什么要搞个《小资金重仓暴利打法》的标题呢？

　　实际上，小资金重仓暴利打法正是站在整个交易生涯的角度来全盘考虑的，重仓暴力打法可以分为两个阶段，第一个阶段是起步阶段，起步阶段少则一两万资金，多则三五万，这点可以根据个人具体情况决定，当你没有具备盈利能力前，哪怕你投入再多，投下去的几乎是学费，所以两万块就足够，但当你用两万账户交易的时候，你要想做起来，唯一的办法就是重仓，你总不能期待两万块一年盈利30%吧，投入了大量时间大量精力就仅仅为了几千块收益？资金小的时候有个好处，那就是风险是能承受的，这两万亏没了再投入两万就是了，此时亏不起的不是钱，而是时间和生命，这就是小资金为什么要重仓的原因。

　　而你偏要去跟那些基金经理们的收益，你比什么，你怎么比？人家一年30%可能就是几十亿甚至几百亿，人家亏不起，但你亏得起啊，你两万块不敢重仓猴年马月才翻身呢？

　　当你两万块通过一两年做到上百万之后，一方面证明了你已经具备了盈利能力，另一方面这些赚到的钱已经亏不起了，此时我们开始进入第二阶段的重仓暴力打法，这一阶段资金管理的核心就是盈利出金，比如我们可以提出80万到银行账户，剩下的20万继续满仓交易，如果这20万亏得还剩几万，不要急于投入资金，继续满仓做回来，实在做不回来后再追加几万块资金继续满仓做，如果这20万做到200万后我们可以提出160万到账户，剩下40万继续满仓交易。当资金越做越大之后，账户里留的资金比例越来越小，最终确保账户资金占整个交易资金20以内。

　　这样做的好处是什么呢？小资金阶段不要讲风险，一两万亏不起还玩什么期货？银行定投不好吗？此时我们讲的就是暴利，可以充分利用杠杆先把资金做大，同时证明自己的盈利能力。

　　当资金做大后这些赚到的钱是不允许亏回去的，那么就需要不断的盈利出金，而这种盈利出金，放一定比例资金在账户里的做法在风控上比主账户轻仓做法好很多，为什么呢？

　　第一，主账户轻仓做法对风险的敏感度比小账户重仓打法要小很多，比如你150万资金全部放账户里，当账户回撤20%的时候，你觉得这个回撤是很正常的，但如果是小账户的话只能放30万在账户里，那么当主账户回撤20%就意味着小账户爆仓了，如果是主账户在做得不顺的时候你可能持续保持“重仓”状态，而小账户当30万亏到15万时，此时账户已经腰斩， 那么你满仓交易的情况下其实只占总账户10%的仓位了，当再次腰斩，满仓占总账户的比例就只有5%了，所以小账户在做得不顺的时候会有一个越亏仓位越小的过程，而在顺利的情况下，又可以通过浮盈加仓的方式让资金出现快速增长，所以小账户有根据你的交易状态自动调节仓位的功能。

　　第二，它对抗黑天鹅的能力比主账户轻仓做法强很多，当出现黑天鹅时，最大极限就是把账户资金全部亏掉，但大部分资金在账户外，不至于让你的交易生涯毁在黑天鹅事件上。

　　第三，防止交易员失控，主账户操作容易因为一些“重大交易机会”从而让账户仓位过重，当账户仓位过重而账户资金又是长期辛苦累积的全部资金时，容易因为难以承受市场波动从而出现心态变差，动作变形的情况，而小账户满仓操作最大极限就是账户资金，遇到大行情时可以充分利用浮盈加仓即可以确保心态稳定又可以充分发挥杠杆优势。

　　所以小资金重仓的思路整体上来说效果好于主账户轻仓操作，当然，如果是主账户重仓操作那真的就是作S了。